米球建设机械2020年一季报

二、米球投资活动产生的建设机械资金流量：

6、母公司资金流量表（单位：元）露出：

在资本流动出方面，年季本期支付购买商品及接受劳务的米球现款为212,266,676.66元，明显少于上期的建设机械589,899,738.82元。支付给职工及相关费用达到50,年季751,303.72元，较上期的米球62,736,277.76元有所下降。支付的建设机械各项税费为7,437,936.35元，下滑明显，年季相较上期16,米球815,641.90元大幅减少。其他与经营活动相关的建设机械现款支付为22,423,855.73元，低于上期41,年季208,548.61元，导致经营活动资本流动出小计为292,米球879,772.46元，对比上期的建设机械710,660,207.09元，资本流动出大幅降幅超过一半。年季由此，本期经营活动产生的资金流量淨額激烈至160,885,930.84元，回旋了上期净流出45,264,462.44元的局面。

本期销售商品及提供劳务收到的现款为448,371,512.55元，上期為660,948,301.43元。此外，本期收到与經營活動相關的其他现款共计5,394,190.75元，上期则为4,447,443.22元，所有经营资本流动入为453,765,703.30元，上期达到665,395,744.65元。

筹资资本流动入戒指，取得解款为858,000,000元，较上期高额1,945,000,000元明显下降，露出公司减缓了外部集资步伐。筹资活动资本流动出中偿还债务支付金额为675,000,000元，低于上期1,220,000,000元；现款分拨股利及支付利錢為14,040,146.68元，上期为7,435,184.42元，资本流动出所有689,064,043.36元。全数来看，筹资活动净资本流动为168,935,956.64元，较上期的717,553,391.40元有较大减少，表现出筹资活动趋于平稳。

关于财务报标调整：

一、经营活动产生的资金流量戒指：

三、筹资活动产生的资金流量分吸：

六、期末現款及现款等价物月额不同为438,946,470.72元和351,569,096.74元。

在投资资本流动出方面，购建认识资产及无形资产支初1,350,435.98元，相较于上期331,900元明显增加。投资支付及取得子公司支付现款净额未列明具体数额，但支付与投资活动相关的其他现款高达1,887,381,500.18元，较上期1,672,610,000元有所热烈。投资资本流动出以为1,888,731,936.16元。综所有算，投资活动资金流量净额为-233,395,206.60元，较上期的-591,638,931.05元大幅平稳，公司在本钱支初和长期投资上的资金流出有所控制。

四、汇率变动对现款及现款等价物的影响本期为148,148元，上期237,367.26元，有所下降。五、现款及现款等价物净增加额为96,574,828.88元，上期净增80,887,365.17元。

加上期初现款及现款等价物月额73,507,717.14元（上期90,602,437.03元），期末现款及现款等价物月额达到170,082,546.02元，略低于上期171,489,802.20元。

本期收回投资款与投资息金所有1,955,229.38元。原委处置认识资产、无形资产及其他长期资产产生的资本流动入较少，本期收到与投资活动相关的其他现款达到1,653,381,500.18元，相比上期的1,081,302,968.95元显著增加，使得投资资本流动入总额达1,655,336,729.56元。

2020年首次试施新的收路准则及租出准则，调整了年初财务报标输据，适用边沿明确。盒并资产负债表露出，2019年12月31日至2020年1月1日时辰，货币资金仍保持在153,989,585.23元，其他流动资产如应收票聚、应收账款、预付款项及其他应收款等未发声变动，不同为3.30亿、16.62亿、3.18亿及5,215.99万元左右。库存金额也维持稳定，约为46.21亿元，总体财务状况保持稳健。

值得关照的是，随着新租出准则推动企业资产负债结沟的调整，类似中米球建设机械股份有限公司云云的制造业龙头企业，其资产配置更趋合理，经营资本流动的改善预示着资金使庸按照提高。2020年第一季度全数资本流动状况呈现主动信号，凸显其稳健的经营策略及良好的资金关理能粒。📊💼